Ichimoku – Phân tích kỹ thuật dưới lăng kính người Nhật (Phần 1)

Rate this post

Ichimoku – Phân tích kỹ thuật dưới lăng kính người Nhật (Phần 1)

Ichimoku là chỉ báo độc lập và đáng tin cậy nhất được nhiều nhà đầu tư trên thế giới ưa chuộng. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng chỉ số này một cách hiệu quả.

Ý nghĩa của từng thành phần tạo nên chỉ số

Chỉ báo Ichimoku có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, bao gồm 5 thành phần chính, mỗi thành phần đóng một vai trò và ý nghĩa khác nhau:

– Tenkan-Sen: được tính trung bình bằng giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch trước đó, bao gồm cả phiên hiện tại. Đường này cũng đại diện cho đường trung bình động ngắn hạn của chỉ báo, với độ nhạy cao hơn và gần với đường giá hơn.

Công thức:

– Kijun-Sen: được tính giống như đường Tenkan-Sen nhưng với thời gian dài hơn với 26 phiên giao dịch trước đó. Đường này đại diện cho đường trung bình động dài hạn của chỉ báo, với độ nhạy ít hơn, nhưng nó có thể bỏ qua các chuyển động giá gây gián đoạn trong ngắn hạn.

Công thức:

– Chikou-Span: là giá đóng cửa của phiên hiện tại nhưng được vẽ lại về 26 phiên trước đó. Mục đích của đường này là để so sánh xem đường giá hiện tại so với quá khứ (1 tháng trước) đang trong xu hướng tăng hay giảm. Đường Chikou-Span càng nằm trên đường giá thì xu hướng tăng càng mạnh và ngược lại.

– Senkou-Span A: được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của Tenkan-Sen và Kijun-Sen và vẽ đồ thị 26 phiên về phía trước.

Công thức:

– Senkou-Span B: được tính toán tương tự với Tenkan-Sen và Kijun-Sen nhưng với khoảng thời gian dài hơn trong quá khứ là 52 phiên và âm mưu kỳ hạn 26 ngày như Senkou-Span A.

Công thức:

Kumo (Đám mây Ichimoku): là đặc điểm và tạo nên tên tuổi cho Ichimoku. Kumo được hình thành từ 2 dòng Senkou-Span A và Senkou-Span B. Nếu dòng Senkou-Span A nằm trên dòng Senkou-Span B thì những đám mây sẽ mang màu sắc của Senkou-Span A và đó còn được gọi là tăng Kumo và ngược lại. Phần Kumo đứng trước đường giá được gọi là Kumo tương lai.

Nguồn: TradingView

Cách kết hợp sử dụng các thành phần trong chỉ báo

Tenkan-Sen và Kijun-Sen

– Tương tự với các chỉ báo MA (Moving Average), khi đường giá nằm trên đường Tenkan-Sen, giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Khi đường giá nằm trên đường Kijun-Sen, điều đó có nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng dài hạn. Lưu ý rằng các chỉ báo này về cơ bản có độ trễ giống như MA.

– Tenkan-Sen và Kijun-Sen cũng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn và dài hạn.

– Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ phía dưới, điều này có thể tạo ra tín hiệu mua và ngược lại khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống, đây sẽ là tín hiệu bán (hình dưới).

Giá vàng kỳ hạn từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021. Nguồn: TradingView

Chikou-Span

– Lấy từ mức giá hiện tại nhưng được rút ra trước 26 phiên, nhìn vào Chikou-Span chúng ta có thể biết được mức giá hiện tại so với 26 phiên trước đó (tức là 1 tháng trước) cao hơn hay thấp hơn. Đường này cho biết xu hướng giá tăng hay giảm, nếu Chikou-Span cắt đường giá từ bên dưới và ra xa đường giá thì đây là xu hướng tăng mạnh và ngược lại (hình bên dưới).

Giá vàng kỳ hạn từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021. Nguồn: TradingView

Senkou-Span A và Senkou-Span B

Senkou-Span A được coi là hỗ trợ hoặc kháng cự trong xu hướng tăng hoặc giảm và giá sẽ có xu hướng phản ứng trong các khu vực này.

Senkou-Span B được tính toán với chu kỳ dài hơn nên tần suất đi ngang của nó nhiều hơn. Những vùng đi ngang này là tín hiệu cho thấy giá sẽ dao động mạnh quanh mức này trong quá khứ và điều này sẽ tạo cơ sở cho vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đáng tin cậy.

Độ dày của đám mây cũng thể hiện sự biến động của giá cả, đám mây càng dày thì giá biến động càng mạnh và giá càng khó xuyên qua đám mây.

Khi đường giá xuyên qua đám mây Ichimoku từ bên dưới, nó sẽ hình thành xu hướng tăng và khi giá xuyên qua đám mây từ bên trên, nó sẽ hình thành xu hướng giảm.

Giá Bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, để sử dụng chỉ báo Ichimoku hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần kết hợp tất cả các thành phần và phân tích nó một cách tổng thể. Điều này sẽ giúp tránh sai sót trong phân tích cũng như hạn chế các phiên breakout sai. Ở kỳ sau, chúng ta sẽ đi sâu và áp dụng vào thực tế phân tích cổ phiếu bằng cách khái quát các thành phần và đám mây Ichimoku để có cái nhìn rõ hơn.

Đón đọc:

Ichimoku – Phân tích kỹ thuật dưới lăng kính người Nhật (Phần 2)

Phòng Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *