Dải Bollinger là gì?
Dải bollinger là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự biến động hoặc báo hiệu thị trường quá mua hoặc quá bán.
Dải Bollinger được tạo ra bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phân tích. Dựa vào đó, chúng ta có thể biết được thị trường trầm lắng hay biến động.
Dải bollinger được áp dụng trên biểu đồ giá và chúng thể hiện độ lệch chuẩn của giá từ đường trung bình (MA) nó là. Khoảng cách giữa đường MA và các dải Bollinger của nó được xác định bởi mức độ biến động của giá: Giá thay đổi càng nhanh thì các dải này càng cách xa đường trung bình.
Các yếu tố tạo nên Dải Bollinger
Có 3 yếu tố tạo nên Dải Bollinger bao gồm: Dải giữa, dải trên, dải dưới.
Dải giữa
Dải giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA). Phần mềm hoặc biểu đồ hiện tại, hầu hết hiển thị 20 khoảng thời gian theo mặc định. Đây cũng là lời khuyên của các nhà phân tích có kinh nghiệm sử dụng MA 20 kỳ.
Tuy nhiên, sau khi thành thạo việc sử dụng dải Bollinger, bạn có thể chuyển sang MA ở các giai đoạn khác nhau.
Không nên sử dụng đường trung bình động với ít thời kỳ. Bởi vì số lượng các giai đoạn trong tính toán là nhỏ, một mức độ biến động lớn được tạo ra. Điều này dẫn đến việc dữ liệu trở nên kém chính xác hơn.
Dải trên và dải dưới
Dải trên và dải dưới đại diện cho hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động, tương ứng.
Độ lệch chuẩn được định nghĩa là một đại lượng được sử dụng để thể hiện sự phân tán của giá xung quanh giá trung bình của chúng:
- Một độ lệch chuẩn: Bao gồm khoảng 68% các biến động giá xảy ra.
- Hai độ lệch chuẩn: Bao phủ đến 95% giá trị của giá xuất hiện. Nghĩa là, nếu chỉ báo dựa trên phép tính 2 độ lệch chuẩn, 95% giá sẽ dao động trong các dải của nó.
Công thức tính dải Bollinger
Như vậy, có thể thấy bollinger band sử dụng 2 tham số là period (chu kỳ) và độ lệch chuẩn. Các giá trị để định hình công thức chuẩn là: chu kỳ là 20 và độ lệch chuẩn là 2.
Từ đó có thể thu được phép tính sau:
- Dải giữa: Đường trung bình động 20 ngày.
- Dải trên: SMA + 2 x độ lệch chuẩn.
- Dải dưới: SMA – 2 x độ lệch chuẩn.
Đây là cài đặt tiêu chuẩn và được khuyến khích. Nhưng bạn vẫn có thể tùy chỉnh nó.
Ví dụ: Vẫn theo quy trình tính toán tương tự như trên, nhưng áp dụng cho các dạng phân tích ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các thông số có thể được thiết lập như sau:
- Ngắn hạn: Sử dụng SMA 10 ngày, độ lệch chuẩn 1,5.
- Trung hạn: Sử dụng SMA 20 ngày, độ lệch chuẩn 2.
- Dài hạn: Sử dụng SMA 50 ngày, độ lệch chuẩn 2,5.
Cách hoạt động của dải Bollinger
– Khi giá đi ngang trong một thời gian sẽ làm tăng khả năng giá sẽ tăng mạnh theo một trong hai hướng. Điều này có thể bắt đầu một xu hướng di chuyển. Hãy chú ý đến một thời kỳ bùng nổ mới. Mô tả như biểu đồ bên dưới.
– Giá có xu hướng bật lên trong hai dải. Nó chạm vào một dải sau đó chạm vào dải khác. Bạn có thể sử dụng những thay đổi này để giúp xác định mức chốt lời. Nói một cách đơn giản, nếu giá bật ra khỏi dải dưới và sau đó vượt qua đường SMA, dải trên sẽ trở thành mục tiêu lợi nhuận nếu giá gần với nó.
– Giá có thể vượt quá hoặc bao trùm một biên độ trong thời gian dài theo xu hướng mạnh. Về sự phân kỳ với một bộ dao động xung lượng, bạn có thể muốn thực hiện nghiên cứu của mình về việc có nên chốt lời ngay lập tức hay chờ đợi thêm để tăng lợi nhuận. Ví dụ bên dưới:
– Giá dịch chuyển ra khỏi biên độ, tiếp tục xu hướng mạnh. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển ngay lập tức trở lại bên trong dải bollinger, xu hướng nói trên sẽ bị loại bỏ.
Hãy tóm tắt các vấn đề trên khi gặp từng trường hợp. Các dải trên và dải dưới hoạt động như., Tương ứng kháng cự và hỗ trợ.
Tuy nhiên, không sử dụng khái niệm hỗ trợ và kháng cự để giao dịch. Cũng giống như các số liệu thống kê khác, bạn nên kết hợp chúng với RSI, MACD… để dải Bollinger phát huy hết tác dụng.
Sử dụng Dải Bollinger và Kênh Keltner
Kênh Keltner là một chỉ báo biến động được giới thiệu bởi một nhà giao dịch tên là Chester Keltner trong một cuốn sách năm 1960. Một phiên bản sửa đổi sau đó được phát triển bởi Linda Raschke vào những năm 1980.
Không giống như dải Bollinger, chỉ báo này sử dụng Đường trung bình trượt theo hàm mũ (EMA) và Phạm vi thực trung bình (ATR) để thể hiện độ rộng của kênh. Nó lần lượt thay thế việc sử dụng SMA và độ lệch chuẩn.
Keltner giúp xác định mức quá mua và quá bán so với đường trung bình. Đặc biệt là khi xu hướng không đổi. Kênh Keltner có khả năng đánh giá các điểm đảo chiều xu hướng phù hợp hơn các dải Bollinger.
Công thức cho Keltner Channel cũng chỉ áp dụng cho 3 dải. Các cài đặt phổ biến bao gồm EMA 20 ngày và ATR 10 ngày.
- Dải trên: EMA (20) + 2 x ATR (10).
- Dải giữa: Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày.
- Dải dưới: EMA (20) + 2 x ATR (10).
Nếu xét về mức độ phổ biến thì Bollinger band vẫn hơn nhé các bạn, nhưng nó cũng có nhiều ưu điểm hơn so với Keltner Channels. Tuy nhiên, nếu dùng kết hợp thì không còn gì tuyệt hơn. Không chỉ phát ra tín hiệu đáng mừng mà còn cải thiện nhiều mặt.
bản tóm tắt
Vì vậy, một chỉ số nữa Blogtienao mang đến cho bạn. Không nhiều, nhưng khá đủ cho những người mới tham gia thị trường. Hãy nắm bắt những kiến thức cơ bản này trước tiên, sau đó bắt đầu cải thiện thông qua thực hành. Điều đó sẽ tự động cải thiện lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.
